索  引: SM098-B0701-2018-0001 公开形式: 公开栏
公开时限: 长期公开 效力状态: 有效  
发布机构: 县政府金融工作办公室 生成日期: 2018年08月03日
名  称: 台州市三门县人民政府金融工作办公室单位2017年度部门决算      
文号: 10 责任科室:
台州市三门县人民政府金融工作办公室单位2017年度部门决算

 

台州市三门县人民政府金融工作办公室单位2017年度部门决算

 

一、台州市三门县人民政府金融工作办公室单位概况

(一)主要职能

1.贯彻执行党和国家金融工作方针政策和相关法律、法规;贯彻执行县委、县政府关于发展地方金融业的意见和部署;协调拟订并组织实施本县金融产业发展规划和政策措施;研究本县金融发展相关问题,及时向县委、县政府提供决策参考。

2.负责建立全县金融工作沟通协调机制。加强与县人民银行、银监三门办事处及在三门金融机构的沟通联系,建立健全沟通协调机制;协调解决金融业改革与发展过程中遇到的问题,创造条件组织搭建政银企沟通合作平台。

3.负责组织协调金融机构为本县经济社会发展提供金融保障。负责金融保障情况的收集、汇总和分析工作,引导金融机构运用各种金融创新工具和融资平台为三门经济建设尤其是重点工程、主导产业、重点区域和中小企业、“三农”发展提供金融支持。负责对金融机构支持地方经济发展的考核评价,落实对金融机构的激励措施。

4.指导和推动三门地方银行业金融机构的改革与创新工作,加强对地方金融产业发展的指导;牵头拟订地方金融机构改革实施方案;参与协调农村金融改革发展工作,推动新型农村金融组织发展;推进多层次金融组织体系建设,引导本县金融机构合理布局。

5.负责推进地方创新类金融组织的试点工作。负责开展小额贷款公司试点的申报初审、协调监管和年度评价工作;负责股权投资基金发展综合协调工作;牵头协调未上市公司股份转让试点工作;承担由地方政府审批的创新类金融组织相应授权的管理职责。

6.负责指导协调企业上市工作。拟订全县资本市场发展规划及推进企业上市的政策措施并组织实施;负责组织协调全县拟上市企业的培育推荐、改制上市工作;负责企业上市政策协调、指导、沟通、服务工作;负责企业上市有关事项确认的核查工作;牵头协调上市公司资产重组工作;指导协调上市公司再融资工作;配合证券监管部门加强对上市公司的合作监管;负责协调上市公司风险防范和处置工作。

7.负责指导证券、保险业等非银机构的改革创新工作。指导保险、证券、期货、信托、融资租赁等金融机构的规范管理工作,指导协调非银金融机构改制和重组工作;牵头协调推动证券、保险综合创新试点工作;指导和协调全县产权交易市场的建设工作。

8.负责推进地方金融生态环境建设,负责对金融中介机构执业行为信誉评价和管理工作;推进建立社会信用信息共享机制;推动金融法治环境建设,规范民间融资行为,引导民间资金为地方经济发展服务。

9.负责协调防范和化解金融风险。配合金融监管部门加强金融监管,督促落实地方金融业风险防范和处置责任,建立金融风险预警机制和评价机制;负责协调处置非法集资和打击非法证券工作;负责金融突发公共事件应急等工作。

10.负责拟订各类金融机构和金融人才引进政策工作;负责协调指导金融人才和引进工作,参与指导金融管理人才的培训和交流工作。

11.是承办县政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,台州市三门县人民政府金融工作办公室部门决算为本级决算。

二、台州市三门县人民政府金融工作办公室单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、台州市三门县人民政府金融工作办公室单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

台州市三门县人民政府金融工作办公室单位2017年度收、支总计258.02万元。与2016年相比,收、支总计减427.891万元,下降 62.4%,主要2016年有一笔企业上市政策兑现504.8万元。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计253.02万元,占总收入98.06%,包括财政拨款收入252.61万元(其中,一般公共预算252.61万元,政府性基金预算0万元),占97.90%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0.41万元,占0.16%。上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计252.77万元,其中基本支出58.79万元,占23.26%;项目支出193.98万元,占76.74%; 经营支出0万元,占0%。

按支出功能分类,包括一般公共服务支出75.02万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出80.00万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出6.29万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出88.00万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出3.46万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出53.60万元,日常公用支出5.19万元,项目支出193.98万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出252.61万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类资金支出0.17万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

台州市三门县人民政府金融工作办公室单位2017年度财政拨款收、支总计252.61万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计减少428.21万元,下降62.89%。主要是2016年有一笔大金额企业上市政策兑现。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算拨款支出决算总体情况。

台州市三门县人民政府金融工作办公室单位2017年度一般公共预算财政拨款支出252.61万元,占本年支出合计的99.93%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少428.21,下降62.9%。主要是2016年有一笔大金额企业政策兑现。

2.一般公共预算拨款支出决算具体情况。

台州市三门县人民政府金融工作办公室单位2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为91.16万元,支出决算为252.61万元,完成年初预算的277.11%,主要原因是对金融机构考核和企业政策兑现。其中

    217(类)99(款)01(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为88万元, 决算数大于预算数的主要原因年初未将对金融机构考核奖励支出列入范围。

    206(类)04(款)04(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为为80万元,,决算数大于预算数的主要原因年初未将对企业的政策兑现列入范围。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

台州市三门县人民政府金融工作办公室单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出58.78万元,其中:

人员经费53.60万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、职业年金缴费、事业单位基本养老保险、绩效工资、其他工资福利支出。

公用经费5.18万元,主要包括:办公费、印刷费、一般公用经费定额、其他商品和服务支出

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

    

(八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为7.00万元,支出决算为2.05万元,完成预算的29.28%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为1.48万元,完成预算的37.07%;公务接待费支出决算为0.57万元,完成预算的18.90%。2017年度“三公”经费支出决算数大于(或小于)预算数的主要原因是认真贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比全年预算有所节约。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少2.26万元,下降52.44%,其中:

1)因公出国(境)费用:无

2)公务接待费:2017年度公务接待费决算0.57万元,比上年决算数下降29.63%。主要用于接待上级部门及县外其他部门和单位等支出。减少的主要原因是认真贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求,且上级部门来我单位次数减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待4批次,累计34人次。

3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算1.48万元,比上年决算数下降57.71%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出1.48万元,主要用于单位公务所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(九)部门预算绩效情况说明

1. 2017年度台州市三门县人民政府金融工作办公室单位小额贷款公司监管专项经费项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算3万元,实际支出1.37万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:

我县有三变和海啊2家小额贷款公司。为规范小额贷款公司现场监管和非现场监管,完善小额贷款公司监管体系,每年年中进行风险防控排查和年末定期举行年度监管评级工作。

我单位以提高小贷公司资金使用效率,降低小贷公司贷款不良率,在增加营业收入的同时,严格控制业务风险为绩效目标。

根据2017年度小贷公司年度监管评级显示,三变小额贷款公司不良率为5.48%,海啊小额贷款公司不良率4.79%,远低于省内其他小贷公司。2016年度小贷公司年度监管评级,海啊小额贷款公司被评为A+,三变小额贷款公司被评为A。

通过现场监管和非现场监管,目前我县2家小贷公司运行态势良好,不良率远低于省内其他小贷公司。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度三门县人民政府金融工作办公室本级、所属三门县人民政府金融工作办公室单位1家事业单位,共预算支出91.9万元,比上年度增加6.2万元,增长7.3%,主要原因是增加了项目支出的费用。

2.政府采购支出情况

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,三门县人民政府金融工作办公室本级及所属各单位共有车辆 1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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